華泰保興成長優選A（基金代碼：005904）

--

單位凈值：

累計凈值：

成立以來：

--

基金類型：混合型基金
成立日期：--
風險等級：--
最新分紅：3.9元/10份 (2022-12-01)
托管機構：--
基金經理：田榮

產品特點：

基金超市首頁

華泰保興成長優選A

您所在的位置：首頁 > 基金超市 > 混合型基金 > 華泰保興成長優選A

基金概況
凈值&分紅
基金經理
基金費率
購買渠道
基金公告

基金概況

基金名稱	華泰保興成長優選混合型證券投資基金A
成立日期	2018-6-7
基金經理	田榮
基金類型	混合型
投資目標	本基金在嚴格控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下，深度挖掘具有良好持續成長潛力的上市公司，力爭為基金份額持有人獲取長期穩健的超額回報。
投資理念	本基金將通過深入分析宏觀經濟指標、微觀經濟指標、市場指標、政策因素，動態調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產間的分配比例，控制市場風險，提高配置效率。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、全國中小企業股份轉讓系統掛牌精選層股票（簡稱“新三板精選層股票”）、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券等)、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他存款）、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。本基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%-95%，投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%；投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的15%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準	本基金業績比較基準：滬深300指數收益率70%＋中債總指數（全價）收益率30%。
風險收益特征	本基金為混合型基金，具有中高風險、中高預期收益的特征，其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

基金凈值回報率

最近1周
最近1個月
最近3個月
最近6個月
最近1年
最近3年
今年以來
成立以來

基金凈值走勢圖

請選擇時間段： | 按日期

基金凈值回顧

基金分紅記錄

分紅年度
權益登記日
紅利發放日
每10份收益單位派息（元）

2022 2022-11-30 2022-12-01 3.9

經理介紹

田榮

田榮先生，南京大學工程碩士。2017年7月加入華泰保興基金管理有限公司，歷任研究部研究員、權益投資部基金經理助理。

經理觀點

認購費用

本基金A類基金份額認購費率如下表：

認購金額（含認購費）	認購費率
100萬元以下	1.2%
100萬元（含）至300萬元	0.8%
300萬元（含）至500萬元	0.5%
500萬元（含）以上	1000元/筆

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按相關規定履行適當程序。通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受認購費率（含固定認購費）零折優惠。

本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔，認購費用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

申購費用

本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（含申購費）	申購費率
100萬元以下	1.5%
100萬元（含）至300萬元	1.0%
300萬元（含）至500萬元	0.6%
500萬元（含）以上	1000元/筆

持有A類基金份額的投資人因紅利再投資而產生的A類基金份額，不收取相應的申購費用。

贖回費用

本基金A類基金份額的贖回費率如下：

持有期限	A類基金份額贖回費率
7日以內	1.5%
7日（含）—30日	0.75%
30日（含）—6個月	0.5%
6個月（含）—1年	0.25%
1年（含）以上	0

上表中的“年”指的是365個自然日。

轉換費用

在基金轉換中，基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

申購補差費：轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

贖回費：在進行基金轉換時，轉出基金視同贖回申請，如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

基金轉換采取未知價法，以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?；疝D換公式及其計算如下：轉出金額＝基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

基金贖回費＝轉出金額×適用的贖回費率

補差費＝（轉出金額－基金贖回費）×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

凈轉入金額＝轉出金額-基金贖回費－補差費

轉入份額＝凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

（注：對于收取固定金額申購費的，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費）。

在基金轉換中，基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

其他費用

管理費	1.5%
托管費	0.25%
銷售服務費	本基金A類基金份額不收取銷售服務費

注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。

每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。

直銷

柜臺直銷

電話021-80299058
傳真021-60756969
傳真021-60756966

網上直銷

代銷

機構名稱	認購	申購	贖回	轉換	定投
中國銀行	前	前	有	有	有
天天基金網	前	前	有	有	有
同花順	前	前	有	有	有
京東肯特瑞	前	前	有	有	有
中信建投證券	前	前	有	有	有
申萬宏源證券	前	前	有	有	有
申萬宏源西部證券	前	前	有	有	有
珠海盈米基金	前	前	有	有	有
中民財富	前	前	有	有	有
螞蟻基金	前	前	有	有	有
好買基金	前	前	有	有	有
匯成基金	前	前	有	有	有
匯林保大	前	前	有	有	有
基煜基金	前	前	有	有	無
中植基金	前	前	有	有	有
凱石財富	前	前	有	有	有
中信期貨	前	前	有	有	有
中信證券(山東)	前	前	有	有	有
中信證券	前	前	有	有	有
東方財富證券	前	前	有	有	有
長量基金	前	前	有	有	有
陸基金	前	前	有	有	有
中信證券華南	前	前	有	有	有
大連網金	前	前	有	有	有
雪球基金	前	前	有	有	有
銀河證券	前	前	有	有	有
民商基金	前	前	有	有	無
長江證券	前	前	有	有	有
安信證券	前	前	有	有	有
國泰君安證券	前	前	有	有	有
寧波銀行	前	前	有	有	有
招商證券	前	前	有	有	有
興業銀行	前	前	有	有	有
泰信財富	前	前	有	有	有
西部證券	前	前	有	有	有
嘉實財富	前	前	有	有	有
創金啟富	前	前	有	有	有
中國人壽	前	前	有	有	有
招商銀行招贏通	前	前	有	無	無
騰安基金	前	前	有	無	有
上海攀贏基金	前	前	有	有	無
利得基金	前	前	有	有	有
濟安財富	前	前	有	有	有
聯泰基金	前	前	有	有	有
萬得基金	前	前	有	有	有
興業銀行銀銀平臺	前	前	有	無	有
諾亞正行	前	前	有	有	有
度小滿基金	前	前	有	有	有
海通證券	前	前	有	有	有
眾祿基金	前	前	有	有	有
陸享基金	前	前	有	有	有