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          007385 華泰保興安盈 2023-01-13 1.3414 1.3414 0.04% 1.44% 0.27% -0.11% 2.91% 34.14% 暫停交易
          005169 華泰保興策略精選A 2023-01-13 1.0502 1.2902 1.04% 3.33% 2.27% -7.03% -13.68% 23.38% 申購期
          005170 華泰保興策略精選C 2023-01-13 1.0348 1.2748 1.03% 3.31% 2.26% -7.03% -13.70% 21.83% 申購期
          004374 華泰保興吉年豐A 2023-01-13 1.9243 2.0193 -0.01% 2.19% -11.47% -18.87% -29.99% 109.16% 申購期
          004375 華泰保興吉年豐C 2023-01-13 1.8987 1.9937 -0.01% 2.17% -11.51% -18.96% -30.13% 106.41% 申購期
          005522 華泰保興吉年福 2023-01-13 1.0871 1.3551 0.47% 1.20% 1.73% 0.14% -2.30% 36.13% 暫停交易
          005904 華泰保興成長優選A 2023-01-13 1.5289 1.9189 0.03% 2.43% -10.14% -17.41% -29.15% 92.14% 申購期
          005905 華泰保興成長優選C 2023-01-13 1.4947 1.8767 0.03% 2.37% -10.27% -17.66% -29.58% 87.89% 申購期
          006385 華泰保興研究智選A 2023-01-13 1.8036 1.8036 1.06% 3.57% 3.41% -5.17% -11.89% 80.36% 申購期
          006386 華泰保興研究智選C 2023-01-13 1.7574 1.7574 1.06% 3.52% 3.25% -5.47% -12.43% 75.74% 申購期
          006642 華泰保興吉年利 2023-01-13 0.9064 2.1886 1.10% 2.37% -9.74% -18.46% -30.78% 96.72% 暫停交易
          006882 華泰保興健康消費A 2023-01-13 1.5302 1.5302 1.90% 6.89% 8.66% -0.52% 1.47% 53.02% 申購期
          006883 華泰保興健康消費C 2023-01-13 1.4876 1.4876 1.90% 6.83% 8.49% -0.83% 0.85% 48.76% 申購期
          009124 華泰保興科榮A 2023-01-13 1.1959 1.1959 0.03% 1.34% 0.29% -0.23% 3.26% 19.59% 暫停申購
          009125 華泰保興科榮C 2023-01-13 1.1927 1.1927 0.02% 1.33% 0.26% -0.28% 3.16% 19.27% 暫停申購
          012132 華泰保興價值成長A 2023-01-13 0.7935 0.7935 -1.12% 6.35% -3.85% -11.92% -17.02% -20.65% 申購期
          012177 華泰保興價值成長C 2023-01-13 0.7916 0.7916 -1.11% 6.33% -3.91% -12.01% -17.20% -20.84% 申購期
          014999 華泰保興吉年盈混合A 2023-01-13 0.7830 0.7830 -0.50% 2.50% -10.45% -20.51% -21.70% -21.70% 申購期
          015000 華泰保興吉年盈混合C 2023-01-13 0.7789 0.7789 -0.51% 2.45% -10.59% -20.75% -22.11% -22.11% 申購期
          016274 華泰保興鑫成優選混合A 2023-01-13 1.0020 1.0020 0.00% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 申購期
          016275 華泰保興鑫成優選混合C 2023-01-13 1.0011 1.0011 0.00% 0.14% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 申購期
          004024 華泰保興尊誠定開 2023-01-13 1.0706 1.3537 -0.07% 0.50% -0.56% 0.27% 1.27% 38.04% 暫停交易
          005159 華泰保興尊合債券A 2023-01-13 1.3209 1.3209 0.05% 0.52% -0.67% 0.20% 1.19% 32.09% 申購期
          005160 華泰保興尊合債券C 2023-01-13 1.3078 1.3078 0.05% 0.50% -0.71% 0.11% 0.98% 30.78% 申購期
          005645 華泰保興尊信定開 2023-01-13 1.0067 1.2015 0.00% 0.26% 0.05% 0.83% 1.88% 20.32% 暫停交易
          006188 華泰保興尊頤定開 2023-01-13 1.0289 1.1811 0.01% 0.34% -0.29% 0.50% 1.71% 18.42% 暫停交易
          005908 華泰保興尊利債券A 2023-01-13 1.2108 1.2708 0.39% 0.49% 0.51% 0.29% -0.50% 27.09% 申購期
          005909 華泰保興尊利債券C 2023-01-13 1.1887 1.2477 0.39% 0.46% 0.41% 0.09% -0.90% 24.78% 申購期
          007540 華泰保興安悅 2023-01-13 1.0127 1.0962 -0.01% 0.23% 0.00% 0.77% 1.93% 9.70% 申購期
          007767 華泰保興尊享定開 2023-01-13 1.0573 1.1053 0.00% 0.12% 0.32% 1.02% 2.14% 10.79% 暫停交易
          007432 華泰保興久盈 2023-01-13 1.0093 1.0898 0.08% 0.34% 0.99% 2.00% 3.96% 9.27% 暫停交易
          007971 華泰保興恒利中短債A 2023-01-13 1.0335 1.0335 0.02% 0.24% 0.20% 1.05% 2.23% 3.35% 申購期
          007972 華泰保興恒利中短債C 2023-01-13 1.0334 1.0334 0.02% 0.24% 0.19% 1.04% 2.23% 3.34% 申購期
          007586 華泰保興多策略 2023-01-13 1.4608 2.1847 0.15% 2.75% -7.22% -16.37% -24.26% 101.00% 暫停交易
          基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
          004493 華泰保興貨幣A 2023-01-13 0.6247 1.437% 0 申購期
          004494 華泰保興貨幣B 2023-01-13 0.6905 1.681% 0 申購期
          基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
          007385 華泰保興安盈 2023-01-13 1.3414 1.3414 0.04% 1.44% 0.27% -0.11% 2.91% 34.14% 暫停交易
          005169 華泰保興策略精選A 2023-01-13 1.0502 1.2902 1.04% 3.33% 2.27% -7.03% -13.68% 23.38% 申購期
          005170 華泰保興策略精選C 2023-01-13 1.0348 1.2748 1.03% 3.31% 2.26% -7.03% -13.70% 21.83% 申購期
          004374 華泰保興吉年豐A 2023-01-13 1.9243 2.0193 -0.01% 2.19% -11.47% -18.87% -29.99% 109.16% 申購期
          004375 華泰保興吉年豐C 2023-01-13 1.8987 1.9937 -0.01% 2.17% -11.51% -18.96% -30.13% 106.41% 申購期
          005522 華泰保興吉年福 2023-01-13 1.0871 1.3551 0.47% 1.20% 1.73% 0.14% -2.30% 36.13% 暫停交易
          005904 華泰保興成長優選A 2023-01-13 1.5289 1.9189 0.03% 2.43% -10.14% -17.41% -29.15% 92.14% 申購期
          005905 華泰保興成長優選C 2023-01-13 1.4947 1.8767 0.03% 2.37% -10.27% -17.66% -29.58% 87.89% 申購期
          006385 華泰保興研究智選A 2023-01-13 1.8036 1.8036 1.06% 3.57% 3.41% -5.17% -11.89% 80.36% 申購期
          006386 華泰保興研究智選C 2023-01-13 1.7574 1.7574 1.06% 3.52% 3.25% -5.47% -12.43% 75.74% 申購期
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          006882 華泰保興健康消費A 2023-01-13 1.5302 1.5302 1.90% 6.89% 8.66% -0.52% 1.47% 53.02% 申購期
          006883 華泰保興健康消費C 2023-01-13 1.4876 1.4876 1.90% 6.83% 8.49% -0.83% 0.85% 48.76% 申購期
          009124 華泰保興科榮A 2023-01-13 1.1959 1.1959 0.03% 1.34% 0.29% -0.23% 3.26% 19.59% 暫停申購
          009125 華泰保興科榮C 2023-01-13 1.1927 1.1927 0.02% 1.33% 0.26% -0.28% 3.16% 19.27% 暫停申購
          012132 華泰保興價值成長A 2023-01-13 0.7935 0.7935 -1.12% 6.35% -3.85% -11.92% -17.02% -20.65% 申購期
          012177 華泰保興價值成長C 2023-01-13 0.7916 0.7916 -1.11% 6.33% -3.91% -12.01% -17.20% -20.84% 申購期
          014999 華泰保興吉年盈混合A 2023-01-13 0.7830 0.7830 -0.50% 2.50% -10.45% -20.51% -21.70% -21.70% 申購期
          015000 華泰保興吉年盈混合C 2023-01-13 0.7789 0.7789 -0.51% 2.45% -10.59% -20.75% -22.11% -22.11% 申購期
          016274 華泰保興鑫成優選混合A 2023-01-13 1.0020 1.0020 0.00% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 申購期
          016275 華泰保興鑫成優選混合C 2023-01-13 1.0011 1.0011 0.00% 0.14% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 申購期
          基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
          004024 華泰保興尊誠定開 2023-01-13 1.0706 1.3537 -0.07% 0.50% -0.56% 0.27% 1.27% 38.04% 暫停交易
          005159 華泰保興尊合債券A 2023-01-13 1.3209 1.3209 0.05% 0.52% -0.67% 0.20% 1.19% 32.09% 申購期
          005160 華泰保興尊合債券C 2023-01-13 1.3078 1.3078 0.05% 0.50% -0.71% 0.11% 0.98% 30.78% 申購期
          005645 華泰保興尊信定開 2023-01-13 1.0067 1.2015 0.00% 0.26% 0.05% 0.83% 1.88% 20.32% 暫停交易
          006188 華泰保興尊頤定開 2023-01-13 1.0289 1.1811 0.01% 0.34% -0.29% 0.50% 1.71% 18.42% 暫停交易
          005908 華泰保興尊利債券A 2023-01-13 1.2108 1.2708 0.39% 0.49% 0.51% 0.29% -0.50% 27.09% 申購期
          005909 華泰保興尊利債券C 2023-01-13 1.1887 1.2477 0.39% 0.46% 0.41% 0.09% -0.90% 24.78% 申購期
          007540 華泰保興安悅 2023-01-13 1.0127 1.0962 -0.01% 0.23% 0.00% 0.77% 1.93% 9.70% 申購期
          007767 華泰保興尊享定開 2023-01-13 1.0573 1.1053 0.00% 0.12% 0.32% 1.02% 2.14% 10.79% 暫停交易
          007432 華泰保興久盈 2023-01-13 1.0093 1.0898 0.08% 0.34% 0.99% 2.00% 3.96% 9.27% 暫停交易
          007971 華泰保興恒利中短債A 2023-01-13 1.0335 1.0335 0.02% 0.24% 0.20% 1.05% 2.23% 3.35% 申購期
          007972 華泰保興恒利中短債C 2023-01-13 1.0334 1.0334 0.02% 0.24% 0.19% 1.04% 2.23% 3.34% 申購期
          基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
          004493 華泰保興貨幣A 2023-01-13 0.6247 1.437% 申購期
          004494 華泰保興貨幣B 2023-01-13 0.6905 1.681% 申購期
          基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
          007586 華泰保興多策略 2023-01-13 1.4608 2.1847 0.15% 2.75% -7.22% -16.37% -24.26% 101.00% 暫停交易
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